来宾市人民医院2017年部门决算

第三部分：来宾市人民医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入70446.73万元，其中本年收入70446.73万元, 较2016年度决算数增加24262.94万元，增长53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1329.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加688.16万元，增长1.07%。

2.上级补助收入16233.86万元，为上级补助资金。较2016年度决算数增加16167.66万元，增长244.22%。主要原因是自治区补助资金用于医院基建的债务置换和中央补助资金用于全科医生的基建项目。

3.事业收入52690.22万元，为医院开展业务活动取得的医疗收入。较2016年度决算数增加7932.69万元，增长17.7%，主要原因是门诊人数、出院人数的提高。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入193.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加62.19万元，增长47.42%。

5.     用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余300.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少99.8万元，下降49.66%，主要原因是财政资金得以更充分的使用。

（二）本部门2017年度总支出68067.25万元，其中本年支出68067.25万元, 较2016年度决算数增加23055.89万元，增长51.22%。支出具体情况如下：

1.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出46.2万元，主要是2017年自治区财政医疗卫生人才队伍建设补助资金16.2万元、2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金30万元。较2016年度决算数增加46.2万元，增长100%，主要原因是政府的财政政策调整。

2.综合医院支出66381.97万元，主要包括医疗业务费用、管理费用等。较2016年度决算数增加23372.09万元，增长53.39%，主要原因是医院发展正常需求。

3.其他公立医院支出770万元，主要用于基建工程款。较2016年度决算数增加770万元，增长100%，主要原因是医院发展正常需求。

4.重大公共卫生专项支出203.98万元，主要用于重大公共卫生专项支出。较2016年度决算数减少201.21万元，下降49.66%，主要原因是政府的财政政策调整。

5.优抚对象医疗补助支出0.92万元，主要用于退休干部生活及医疗待遇支出。较2016年度决算数减少0.92万元，下降50%，主要原因是政府的财政政策调整。

6.住房公积金支出664.19万元，主要用于医院在职职工住院公积金支出。较2016年度决算数增加76.43万元，增加13%，主要原因是医院发展正常需求。

7.结余分配2479.27万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加1009.01万元，增长68.63%，主要原因是自治区债务置换16105万元，节约医院债务支出和利息支出。

5.年末结转和结余200.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少99.8万元，下降33.18%，主要原因是专项资金得到更充分使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市人民医院2017 年度一般公共预算支出1329.31万元，较2016年度决算数增加550.8万元，增长70.75%。其中：基本支出0万元，项目支出1329.31万元。

来宾市人民医院2017 年度一般公共预算支出年初预算为345.28万元，支出决算为1329.31万元，完成年初预算的385%。

（一）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出年初预算为46.2万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的100%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

（二）综合医院支出年初预算数298.16万元，支出决算为298.16万元，完成年初预算的100%。主要用于医院人员经费的支出。

（三）优抚对象医疗补助支出年初预算数0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。主要用于退休干部生活及医疗待遇支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50404.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15863.89万元，完成年初预算的105%。原因是正常人员经费增长。

（二）商品和服务支出33135.28万元，完成年初预算的6014%。原因是医院业务开展需求。

（三）对个人和家庭的补助支出1405.12万元，完成年初预算的179%。原因是医院正常人员经费增长。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾市人民医院2017年度政府性基金支出0万元。

来宾市人民医院2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.4万元；公务接待费支出决算6.49万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出26.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出26.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，来宾市人民医院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出6.49万元。

六、其他重要事项情况说明

无

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算或自治区部门决算公开内容确定）